国联中证500指数增强C (021052.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6964元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率35.20% (620 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强(021051) |
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国联中证500指数增强C(021052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6964元 | 1.7714元 |
| 2026-07-09 | 1.7078元 | 1.7828元 |
| 2026-07-08 | 1.6633元 | 1.7383元 |
| 2026-07-07 | 1.6779元 | 1.7529元 |
| 2026-07-06 | 1.7081元 | 1.7831元 |
| 2026-07-03 | 1.7211元 | 1.7961元 |
| 2026-07-02 | 1.7008元 | 1.7758元 |
| 2026-07-01 | 1.7513元 | 1.8263元 |
| 2026-06-30 | 1.7471元 | 1.8221元 |
| 2026-06-29 | 1.7131元 | 1.7881元 |
| 2026-06-26 | 1.7012元 | 1.7762元 |
| 2026-06-25 | 1.7509元 | 1.8259元 |
| 2026-06-24 | 1.7380元 | 1.8130元 |
| 2026-06-23 | 1.7113元 | 1.7863元 |
| 2026-06-22 | 1.7461元 | 1.8211元 |
| 2026-06-18 | 1.7054元 | 1.7804元 |
| 2026-06-17 | 1.6989元 | 1.7739元 |
| 2026-06-16 | 1.6760元 | 1.7510元 |
| 2026-06-15 | 1.6615元 | 1.7365元 |
| 2026-06-12 | 1.6077元 | 1.6827元 |
| 2026-06-11 | 1.5827元 | 1.6577元 |
| 2026-06-10 | 1.5890元 | 1.6640元 |
| 2026-06-09 | 1.6023元 | 1.6773元 |
| 2026-06-08 | 1.5649元 | 1.6399元 |
| 2026-06-05 | 1.6186元 | 1.6936元 |
| 2026-06-04 | 1.6361元 | 1.7111元 |
| 2026-06-03 | 1.6434元 | 1.7184元 |
| 2026-06-02 | 1.6398元 | 1.7148元 |
| 2026-06-01 | 1.6342元 | 1.7092元 |
| 2026-05-29 | 1.6473元 | 1.7223元 |
| 2026-05-28 | 1.6794元 | 1.7544元 |
| 2026-05-27 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-05-26 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-05-25 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-05-22 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-05-21 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-05-20 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-05-19 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-05-18 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-15 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-14 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-05-13 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-12 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-05-11 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-08 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-07 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-05-06 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-30 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-04-29 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-04-28 | 1.6947元 | 1.6947元 |