国联中证500指数增强C (021052.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4343元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率25.38% (410 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强A |
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国联中证500指数增强C(021052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4343元 | 1.6303元 |
| 2026-10-08 | 1.4344元 | 1.6304元 |
| 2026-09-30 | 1.4623元 | 1.6583元 |
| 2026-09-29 | 1.4626元 | 1.6586元 |
| 2026-09-28 | 1.4518元 | 1.6478元 |
| 2026-09-24 | 1.4937元 | 1.6897元 |
| 2026-09-23 | 1.5257元 | 1.7217元 |
| 2026-09-22 | 1.6107元 | 1.7307元 |
| 2026-09-21 | 1.6122元 | 1.7322元 |
| 2026-09-18 | 1.5998元 | 1.7198元 |
| 2026-09-17 | 1.5703元 | 1.6903元 |
| 2026-09-16 | 1.5776元 | 1.6976元 |
| 2026-09-15 | 1.5532元 | 1.6732元 |
| 2026-09-14 | 1.5569元 | 1.6769元 |
| 2026-09-11 | 1.5585元 | 1.6785元 |
| 2026-09-10 | 1.5862元 | 1.7062元 |
| 2026-09-09 | 1.5937元 | 1.7137元 |
| 2026-09-08 | 1.5928元 | 1.7128元 |
| 2026-09-07 | 1.5871元 | 1.7071元 |
| 2026-09-04 | 1.5654元 | 1.6854元 |
| 2026-09-03 | 1.5851元 | 1.7051元 |
| 2026-09-02 | 1.5811元 | 1.7011元 |
| 2026-09-01 | 1.6065元 | 1.7265元 |
| 2026-08-31 | 1.6206元 | 1.7406元 |
| 2026-08-28 | 1.6068元 | 1.7268元 |
| 2026-08-27 | 1.6164元 | 1.7364元 |
| 2026-08-26 | 1.5821元 | 1.7021元 |
| 2026-08-25 | 1.5696元 | 1.6896元 |
| 2026-08-24 | 1.5694元 | 1.6894元 |
| 2026-08-21 | 1.5951元 | 1.7151元 |
| 2026-08-20 | 1.5905元 | 1.7105元 |
| 2026-08-19 | 1.5799元 | 1.6999元 |
| 2026-08-18 | 1.6508元 | 1.7708元 |
| 2026-08-17 | 1.6520元 | 1.7720元 |
| 2026-08-14 | 1.6080元 | 1.7280元 |
| 2026-08-13 | 1.6016元 | 1.7216元 |
| 2026-08-12 | 1.6162元 | 1.7362元 |
| 2026-08-11 | 1.5952元 | 1.7152元 |
| 2026-08-10 | 1.6078元 | 1.7278元 |
| 2026-08-07 | 1.5998元 | 1.7198元 |
| 2026-08-06 | 1.5634元 | 1.6834元 |
| 2026-08-05 | 1.5526元 | 1.6726元 |
| 2026-08-04 | 1.5064元 | 1.6264元 |
| 2026-08-03 | 1.4583元 | 1.5783元 |
| 2026-07-31 | 1.4693元 | 1.5893元 |
| 2026-07-30 | 1.4340元 | 1.5540元 |
| 2026-07-29 | 1.4766元 | 1.5966元 |
| 2026-07-28 | 1.5111元 | 1.5861元 |
| 2026-07-27 | 1.5690元 | 1.6440元 |
| 2026-07-24 | 1.5211元 | 1.5961元 |