国联中证500指数增强C (021052.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6186元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率33.86% (593 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强(021051) |
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国联中证500指数增强C(021052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6186元 | 1.6936元 |
| 2026-06-04 | 1.6361元 | 1.7111元 |
| 2026-06-03 | 1.6434元 | 1.7184元 |
| 2026-06-02 | 1.6398元 | 1.7148元 |
| 2026-06-01 | 1.6342元 | 1.7092元 |
| 2026-05-29 | 1.6473元 | 1.7223元 |
| 2026-05-28 | 1.6794元 | 1.7544元 |
| 2026-05-27 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-05-26 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-05-25 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-05-22 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-05-21 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-05-20 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-05-19 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-05-18 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-15 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-14 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-05-13 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-12 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-05-11 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-08 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-07 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-05-06 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-30 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-04-29 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-04-28 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-27 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-04-24 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-23 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-22 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-04-21 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-20 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-04-17 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-04-16 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-15 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-14 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-13 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-04-10 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-04-09 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-08 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-07 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-03 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-04-02 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-04-01 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-03-31 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-30 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-27 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-03-26 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-03-25 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-03-24 | 1.5738元 | 1.5738元 |