国联中证500指数增强C (021052.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4343元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率25.38% (410 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强A |
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国联中证500指数增强C(021052) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.076 元 | 2,822.57万 | 214.52万元 | 4.72% | 11.98% |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0.045 元 | 2,822.57万 | 127.02万元 | 2.98% | |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.075 元 | 2,423.94万 | 181.80万元 | 4.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |