国联中证500指数增强C (021052.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4343元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率25.38% (410 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强A |
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国联中证500指数增强C(021052) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 4,931.31万 | 2,822.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 3,855.03万 | 2,423.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 2,288.92万 | 1,470.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2,650.01万 | 1,738.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,541.70万 | 1,223.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2,762.58万 | 2,310.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5,057.33万 | 4,347.40万元 | -- |