国联中证500指数增强C (021052.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7867元 (2026-02-27) 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率46.15% (403 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强A |
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国联中证500指数增强C(021052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,361.15万 | 77.61% |
| (其中) 股票 | 6,361.15万 | 77.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,769.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 2,769.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,481.03万 | 18.07% |
| 4 | 其他资产 | 353.41万 | 4.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,317.75万 | 40.48% |
| 金融业 | 578.49万 | 7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425.54万 | 5.19% |
| 采矿业 | 306.16万 | 3.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.48万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.68万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 104.00万 | 1.27% |
| 房地产业 | 78.98万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.60万 | 0.63% |
| 综合 | 47.55万 | 0.58% |
| 建筑业 | 17.07万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 14.48万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.04万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.85万 | 0.10% |
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