国联中证500指数增强C (021052.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4343元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率25.38% (410 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证500指数增强C(021052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 85.69% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 85.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,018.00 | 0.001% |
| (其中) 债券 | 2,018.00 | 0.001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,242.15万 | 12.29% |
| 4 | 其他资产 | 367.43万 | 2.01% |
加载中......