国联中证500指数增强C (021052.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7867元 (2026-02-27) 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率46.15% (402 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强A |
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国联中证500指数增强C(021052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-02-26 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-02-25 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-02-24 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-02-13 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-02-12 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-02-11 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-02-10 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-02-09 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-02-06 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-02-05 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-02-04 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-02-03 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-02-02 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-01-30 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-01-29 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-01-28 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-01-27 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-01-26 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-23 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-01-22 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-01-21 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-01-20 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-01-19 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-01-16 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-01-15 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-01-14 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-01-13 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-01-12 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-01-09 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-01-08 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-01-07 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-01-06 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-01-05 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-31 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-12-30 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-12-29 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-12-26 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-12-25 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-12-24 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-12-23 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-12-22 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-19 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-12-18 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-17 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-16 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-15 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-12-12 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-12-11 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-12-10 | 1.5126元 | 1.5126元 |