国联中证500指数增强C (021052.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4343元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率25.38% (410 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强A |
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国联中证500指数增强C(021052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 33.05万元 | 0.50% | 6.61万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 33.05万元 | 0.50% | 6.61万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 41.81万元 | 0.50% | 8.36万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 41.81万元 | 0.50% | 8.36万元 | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.55万元 | 0.50% | 3.91万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.55万元 | 0.50% | 3.91万元 | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.04万元 | 0.50% | 6.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.04万元 | 0.50% | 6.01万元 | 0.10% |