国联中证500指数增强C (021052.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5644元 (2025-12-26) 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率38.96% (328 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强A |
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国联中证500指数增强C(021052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-12-25 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-12-24 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-12-23 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-12-22 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-19 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-12-18 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-17 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-16 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-15 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-12-12 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-12-11 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-12-10 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-12-09 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-12-08 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-12-05 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-12-04 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-12-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-12-02 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-12-01 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-11-28 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-11-27 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-11-26 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-11-25 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-11-24 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-11-21 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-11-20 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-11-19 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-11-18 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-11-17 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-11-14 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-11-13 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-11-12 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-11-11 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-11-10 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-11-07 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-11-06 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2025-11-05 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2025-11-04 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-11-03 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-10-31 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-10-30 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-10-29 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-10-28 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-10-27 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-10-24 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-10-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-10-22 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2025-10-21 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-10-20 | 1.4802元 | 1.4802元 |