国联中证500指数增强C (021052.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7168元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率37.32% (526 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强A |
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国联中证500指数增强C(021052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-04-29 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-04-28 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-27 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-04-24 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-23 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-22 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-04-21 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-20 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-04-17 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-04-16 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-15 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-14 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-13 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-04-10 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-04-09 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-08 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-07 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-03 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-04-02 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-04-01 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-03-31 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-30 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-27 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-03-26 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-03-25 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-03-24 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-03-23 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-20 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-03-19 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-18 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-03-17 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-03-16 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-03-13 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-03-12 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-11 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-03-10 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-03-09 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-03-06 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-03-05 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-03-04 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-03-03 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-03-02 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-02-27 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-02-26 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-02-25 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-02-24 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-02-13 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-02-12 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-02-11 | 1.7257元 | 1.7257元 |