国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4496元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (956 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-09-10 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-09-09 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-09-08 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-09-07 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-09-04 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-09-03 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-09-02 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-09-01 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-08-31 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-08-28 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-08-27 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-08-26 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-08-25 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-24 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-08-21 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-08-20 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-19 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-08-18 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-08-17 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-08-14 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-13 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-12 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-08-11 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-10 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-08-07 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-08-06 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-08-05 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-08-04 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-03 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-31 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-30 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-07-29 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-28 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-07-27 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-07-24 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-23 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-22 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-21 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-20 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-17 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-16 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-15 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-07-14 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-07-13 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-07-10 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-09 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-08 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-07 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-06 | 1.3395元 | 1.3395元 |