国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4468元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (1537 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 021044 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-26 | |
| 总份额 | 4,389.79万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、金融衍生品投资策略；9、融资与转融通证券出借投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证香港内地国有企业指数收益率（经估值汇率调整）*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021044 | 021045 |
| 子基金份额 | 3,010.23万 份 (2026-03-31) | 1,379.56万 份 (2026-03-31) |