国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4496元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (956 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 8,618.00元 | 0.50% | 2,585.00元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 9,376.00元 | 0.50% | 2,813.00元 | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 3,361.00元 | 0.50% | 1,008.00元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 7,055.00元 | 0.50% | 2,116.00元 | 0.15% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |