国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3709元 (2025-12-22) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (1010 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,495.57万 | 91.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 141.02万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 141.02万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.15万 | 2.14% |
| 4 | 其他资产 | 23.41万 | 0.86% |
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