国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4365元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.13% (1493 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,708.03万 | 91.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 323.16万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 323.16万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 156.85万 | 2.53% |
| 4 | 其他资产 | 23.42万 | 0.38% |
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