国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4468元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (1537 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-21 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-20 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-05-19 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-18 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-15 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-05-14 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-13 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-12 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-11 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-08 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-07 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-06 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-04-30 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-29 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-28 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-27 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-24 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-23 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-22 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-21 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-20 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-17 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-16 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-15 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-14 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-13 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-09 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-04-08 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-07 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-03 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-02 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-01 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-31 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-30 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-27 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-03-26 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-25 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-23 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-20 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-19 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-03-18 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-03-17 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-16 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-13 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-03-11 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-10 | 1.3918元 | 1.3918元 |