国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4496元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (956 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 3,213.53万 | 2,414.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 4,163.15万 | 3,010.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 3,468.25万 | 2,525.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2,099.98万 | 1,573.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,775.43万 | 1,412.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,640.73万 | 1,385.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,579.08万 | 1,430.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,544.97万 | 1,469.30万元 | -- |