国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3702元 (2025-12-26) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.80% (1098 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2,099.98万 | 1,573.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,775.43万 | 1,412.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,640.73万 | 1,385.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,579.08万 | 1,430.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,544.97万 | 1,469.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,076.49万 | 1,061.53万元 | -- |
| 2024-04-26 | 1.00元 | 1,506.93万 | 1,506.93万元 | -- |