国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4468元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (1537 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.84% | -1.29% | -2.68% | 5.60% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36% |
| 2025 | 0.28% | 4.64% | 2.25% | -2.74% | 4.41% | 4.56% | 3.31% | 1.02% | 1.75% | 2.34% | 2.34% | -1.79% | 24.44% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.010% | -1.23% | 2.68% | -3.51% | 1.55% | 5.82% | -0.20% | -2.99% | 8.40% | 10.35% |