国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3716元 (2025-12-23) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (1011 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.28% | 4.64% | 2.25% | -2.74% | 4.41% | 4.56% | 3.31% | 1.02% | 1.75% | 2.34% | 2.34% | -1.90% | 24.30% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -1.23% | 2.68% | -3.51% | 1.55% | 5.82% | -0.20% | -2.99% | 8.40% | -- |