易方达国证新能源电池ETF联接发起式A (021033.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9142元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率43.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.79% (62 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证新能源电池ETF(159566) |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-05-21 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-05-20 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-05-19 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-18 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-05-15 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-05-14 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-05-13 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-05-12 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-05-11 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-05-08 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-07 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-05-06 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-04-30 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-29 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-04-28 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-04-27 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-04-24 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-04-23 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-04-22 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-04-21 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-04-20 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-17 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-04-16 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-04-15 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-04-14 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-04-13 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-04-10 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-04-09 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-08 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-07 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-03 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-02 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-01 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-31 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-03-30 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-03-27 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-03-26 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-03-25 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-03-24 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-03-23 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-03-20 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-03-19 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-03-18 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-03-17 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-03-16 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-03-13 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-03-12 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-03-11 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-03-10 | 1.8024元 | 1.8024元 |