易方达国证新能源电池ETF联接发起式A (021033.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7175元 (2025-12-26) 基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率17.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.33% (25 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.73元 | 1.69亿 | 9,761.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,646.77万 | 3,256.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3,557.47万 | 3,150.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,383.08万 | 3,049.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3,218.41万 | 2,833.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,275.14万 | 1,413.99万元 | -- |
| 2024-04-23 | -- | -- | 1,448.75万元 | -- |