易方达国证新能源电池ETF联接发起式A (021033.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8475元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率43.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.43% (47 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-04-16 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-04-15 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-04-14 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-04-13 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-04-10 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-04-09 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-08 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-07 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-03 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-02 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-01 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-31 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-03-30 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-03-27 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-03-26 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-03-25 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-03-24 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-03-23 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-03-20 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-03-19 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-03-18 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-03-17 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-03-16 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-03-13 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-03-12 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-03-11 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-03-10 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-03-09 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-03-06 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-03-05 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-03-04 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-03-03 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-03-02 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-02-27 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-02-26 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-02-25 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-02-24 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-02-13 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-02-12 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-02-11 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-02-10 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-02-09 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-02-06 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-02-05 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-02-04 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-02-03 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-02-02 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-01-30 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-01-29 | 1.6759元 | 1.6759元 |