易方达国证新能源电池ETF联接发起式A (021033.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6186元 (2025-12-19) 基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率17.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.95% (27 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2025-12-18 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2025-12-17 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-12-16 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-15 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2025-12-12 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-12-11 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2025-12-10 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-12-09 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-08 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2025-12-05 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2025-12-04 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2025-12-03 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2025-12-02 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-12-01 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2025-11-28 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-11-27 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-11-26 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-11-25 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-11-24 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-11-21 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-11-20 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2025-11-19 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2025-11-18 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-11-17 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2025-11-14 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2025-11-13 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-11-12 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-11-11 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2025-11-10 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-11-07 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-11-06 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-11-05 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-11-04 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-11-03 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-10-31 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-10-30 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-10-29 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2025-10-28 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-10-27 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2025-10-24 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2025-10-23 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-10-22 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-10-21 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-10-20 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-10-17 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-10-16 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-10-15 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-10-14 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-10-13 | 1.6207元 | 1.6207元 |