易方达国证新能源电池ETF联接发起式A (021033.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7141元 (2026-02-13) 基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率17.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.93% (52 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-02-12 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-02-11 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-02-10 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-02-09 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-02-06 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-02-05 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-02-04 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-02-03 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-02-02 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-01-30 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-01-29 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-28 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-01-27 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-01-26 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-01-23 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-01-22 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-01-21 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-01-20 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-01-19 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-01-16 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-01-15 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-01-14 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-01-13 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-01-12 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-01-09 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-01-08 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-01-07 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-01-06 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-01-05 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2025-12-31 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-12-30 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2025-12-29 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-12-26 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-12-25 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-12-24 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-23 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-12-22 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-12-19 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2025-12-18 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2025-12-17 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-12-16 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-15 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2025-12-12 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-12-11 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2025-12-10 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-12-09 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-08 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2025-12-05 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2025-12-04 | 1.6092元 | 1.6092元 |