易方达国证新能源电池ETF联接发起式A (021033.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3205元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率65.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (132 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证储能电池ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证储能电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-10-08 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-09-30 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-09-29 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-09-28 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-09-24 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-09-23 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-09-22 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-09-21 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-09-18 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-09-17 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-09-16 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-09-15 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-09-14 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-09-11 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-09-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-09-09 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-09-08 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-09-07 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-09-04 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-09-03 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-09-02 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-09-01 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-31 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-08-28 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-08-27 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-08-26 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-08-25 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-08-24 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-08-21 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-20 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-08-19 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-08-18 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-08-17 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-08-14 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-08-13 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-08-12 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-11 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-10 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-08-07 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-08-06 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-08-05 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-08-04 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-08-03 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-31 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-30 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-29 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-28 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-07-27 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-07-24 | 1.4424元 | 1.4424元 |