易方达国证新能源电池ETF联接发起式A (021033.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7141元 (2026-02-13) 基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率17.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.93% (52 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.02亿 | 91.59% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,847.87万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,594.08万 | 2.08% |
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