易方达国证新能源电池ETF联接发起式A (021033.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3205元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率65.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (132 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证储能电池ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证储能电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 16.56万元 | 0.50% | 3.31万元 | 0.10% |
| 2026-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.45万元 | 0.50% | 1.49万元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,657.00元 | 0.50% | 1,531.00元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.32万元 | 0.50% | 2,645.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |