易方达国证新能源电池ETF联接发起式A (021033.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8411元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率43.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.25% (47 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.45万元 | 0.50% | 1.49万元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,657.00元 | 0.50% | 1,531.00元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.32万元 | 0.50% | 2,645.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7,956.00元 | 0.50% | 1,591.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |