易方达国证新能源电池ETF联接发起式A (021033.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6186元 (2025-12-19) 基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率17.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.95% (27 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证新能源电池ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |