易方达国证新能源电池ETF联接发起式A (021033.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4500元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-03) 持仓换手率43.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.07% (107 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证新能源电池ETF(159566) |
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易方达国证新能源电池ETF联接发起式A(021033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-20 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-17 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-07-16 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-15 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-14 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-07-10 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-09 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-07-08 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-07 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-07-06 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-07-03 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-07-02 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-07-01 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-30 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-06-29 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-26 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-06-25 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-06-24 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-06-23 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-22 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-18 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-06-17 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-06-16 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-06-15 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-12 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-06-11 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-10 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-06-09 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-08 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-06-05 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-06-04 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-06-03 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-06-02 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-06-01 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-05-29 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-05-28 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-05-27 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-05-26 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-05-25 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-05-22 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-05-21 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-05-20 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-05-19 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-18 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-05-15 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-05-14 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-05-13 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-05-12 | 1.8845元 | 1.8845元 |