汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4944元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (612 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-10-13 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-10-12 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-10-09 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-10-08 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-09-30 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-09-29 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-09-28 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-09-24 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-09-23 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-09-22 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-09-21 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-09-18 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-09-17 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-09-16 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-09-15 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-09-14 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-09-11 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-09-10 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-09-09 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-09-08 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-09-07 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-09-04 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-09-03 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-09-02 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-09-01 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-08-31 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-08-28 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-08-27 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-08-26 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-08-25 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-08-24 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-08-21 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-08-20 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-08-19 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-08-18 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-08-17 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-08-14 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-08-13 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-08-12 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-08-11 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-08-10 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-08-07 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-08-06 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-05 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-08-04 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-08-03 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-31 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-07-30 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-07-29 | 1.5731元 | 1.5731元 |