汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8180元 (2026-02-10) 基金经理乐无穹孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.15% (488 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-02-09 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-02-06 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-02-05 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-02-04 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-02-03 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-02-02 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-01-30 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-01-29 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-01-28 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-01-27 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-01-26 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-01-23 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-01-22 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-01-21 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-01-20 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-01-19 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-01-16 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-01-15 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-01-14 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-01-13 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-01-12 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-01-09 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-01-08 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-01-07 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-01-06 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-01-05 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2025-12-31 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-12-30 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2025-12-29 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2025-12-26 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-12-25 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2025-12-24 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2025-12-23 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-12-22 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-12-19 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2025-12-18 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2025-12-17 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2025-12-16 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2025-12-15 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2025-12-12 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2025-12-11 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2025-12-10 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2025-12-09 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2025-12-08 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2025-12-05 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-12-04 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2025-12-03 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2025-12-02 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2025-12-01 | 1.9229元 | 1.9229元 |