汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8343元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率35.33% (568 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-20 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-04-17 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-04-16 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-04-15 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-04-14 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-04-13 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-04-10 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-04-09 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-04-08 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-04-07 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-04-03 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-04-02 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-04-01 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-03-31 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-03-30 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-03-27 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-03-26 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-03-25 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-24 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-03-23 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-03-20 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-03-19 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-18 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-03-17 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-03-16 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-03-13 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-03-12 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-03-11 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-03-10 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-03-09 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-03-06 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-03-05 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-03-04 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-03-03 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-03-02 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-02-27 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-02-26 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-02-25 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-02-24 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-02-13 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-02-12 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-02-11 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-02-10 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-02-09 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-02-06 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-02-05 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-02-04 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-02-03 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-02-02 | 1.7076元 | 1.7076元 |