汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8494元 (2025-12-12) 基金经理乐无穹孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.25% (205 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2025-12-11 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2025-12-10 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2025-12-09 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2025-12-08 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2025-12-05 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-12-04 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2025-12-03 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2025-12-02 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2025-12-01 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2025-11-28 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2025-11-27 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2025-11-26 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2025-11-25 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2025-11-24 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2025-11-21 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2025-11-20 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-11-19 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2025-11-18 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2025-11-17 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2025-11-14 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2025-11-13 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2025-11-12 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2025-11-11 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2025-11-10 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2025-11-07 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2025-11-06 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2025-11-05 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2025-11-04 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2025-11-03 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2025-10-31 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2025-10-30 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-10-29 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2025-10-28 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-10-27 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2025-10-24 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2025-10-23 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2025-10-22 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2025-10-21 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2025-10-20 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2025-10-17 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2025-10-16 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2025-10-15 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2025-10-14 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-10-13 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2025-10-10 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2025-10-09 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2025-09-30 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2025-09-29 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2025-09-26 | 2.0352元 | 2.0352元 |