汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5655元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率22.32% (1037 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF(159570) |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-09 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-07-08 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-07-07 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-07-06 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-07-03 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-07-02 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-07-01 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-29 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-26 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-25 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-24 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-23 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-22 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-18 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-16 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-15 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-12 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-11 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-10 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-09 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-08 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-05 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-04 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-03 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-02 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-06-01 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-29 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-28 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-27 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-05-26 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-25 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-22 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-05-21 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-20 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-05-19 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-18 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-05-15 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-14 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-13 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-05-12 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-11 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-08 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-05-07 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-06 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-30 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-29 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-04-28 | 1.7195元 | 1.7195元 |