汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8180元 (2026-02-10) 基金经理乐无穹孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.15% (488 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 43.59亿 | 92.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 2.46% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 2.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 3.22% |
| 4 | 其他资产 | 9,116.84万 | 1.93% |
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