汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3825元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (1761 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF(159570) |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 42.88亿 | 93.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 2.74% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 2.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 4,332.66万 | 0.94% |
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