汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值2.1222元 (2025-08-20) 基金经理乐无穹孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率75.63% (28 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 17.41亿 | 90.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 602.64万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 602.64万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,794.95万 | 5.09% |
| 4 | 其他资产 | 7,954.66万 | 4.13% |
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