汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5539元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.45% (562 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.54% | 3.46% | 4.73万 | 1.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 95.01% | 4.99% | 5.28万 | 2.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.32% | 6.68% | 2.67万 | 1.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.62% | 31.38% | 1,709.00 | 2.05万元 | -- |