汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8494元 (2025-12-12) 基金经理乐无穹孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.25% (205 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.32% | 6.68% | 2.67万 | 1.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.62% | 31.38% | 1,709.00 | 2.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 35.95% | 64.05% | 942.00 | 1.53万元 | -- |