汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5597元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率19.79% (1409 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF(159570) |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.71元 | 11.18亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 10.65亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.11元 | 11.00亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 3.34亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.27亿 | 9,221.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,499.46万 | 3,187.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2,728.25万 | 2,256.80万元 | -- |