信澳瑞享利率债C (021009.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0162元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6456 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳瑞享利率债(018427) |
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信澳瑞享利率债C(021009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-07-09 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-07-08 | 1.0163元 | 1.0589元 |
| 2026-07-07 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-07-06 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-07-03 | 1.0158元 | 1.0584元 |
| 2026-07-02 | 1.0159元 | 1.0585元 |
| 2026-07-01 | 1.0157元 | 1.0583元 |
| 2026-06-30 | 1.0165元 | 1.0591元 |
| 2026-06-29 | 1.0172元 | 1.0598元 |
| 2026-06-26 | 1.0158元 | 1.0584元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.0579元 |
| 2026-06-24 | 1.0147元 | 1.0573元 |
| 2026-06-23 | 1.0146元 | 1.0572元 |
| 2026-06-22 | 1.0149元 | 1.0575元 |
| 2026-06-18 | 1.0152元 | 1.0578元 |
| 2026-06-17 | 1.0150元 | 1.0576元 |
| 2026-06-16 | 1.0144元 | 1.0570元 |
| 2026-06-15 | 1.0136元 | 1.0562元 |
| 2026-06-12 | 1.0137元 | 1.0563元 |
| 2026-06-11 | 1.0134元 | 1.0560元 |
| 2026-06-10 | 1.0139元 | 1.0565元 |
| 2026-06-09 | 1.0145元 | 1.0571元 |
| 2026-06-08 | 1.0150元 | 1.0576元 |
| 2026-06-05 | 1.0156元 | 1.0582元 |
| 2026-06-04 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-06-03 | 1.0158元 | 1.0584元 |
| 2026-06-02 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-06-01 | 1.0163元 | 1.0589元 |
| 2026-05-29 | 1.0159元 | 1.0585元 |
| 2026-05-28 | 1.0156元 | 1.0582元 |
| 2026-05-27 | 1.0154元 | 1.0580元 |
| 2026-05-26 | 1.0144元 | 1.0570元 |
| 2026-05-25 | 1.0138元 | 1.0564元 |
| 2026-05-22 | 1.0135元 | 1.0561元 |
| 2026-05-21 | 1.0138元 | 1.0564元 |
| 2026-05-20 | 1.0140元 | 1.0566元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.0567元 |
| 2026-05-18 | 1.0134元 | 1.0560元 |
| 2026-05-15 | 1.0130元 | 1.0556元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0556元 |
| 2026-05-13 | 1.0132元 | 1.0558元 |
| 2026-05-12 | 1.0127元 | 1.0553元 |
| 2026-05-11 | 1.0123元 | 1.0549元 |
| 2026-05-08 | 1.0119元 | 1.0545元 |
| 2026-05-07 | 1.0118元 | 1.0544元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0541元 |
| 2026-04-30 | 1.0120元 | 1.0546元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.0549元 |
| 2026-04-28 | 1.0113元 | 1.0539元 |