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announcement
信澳瑞享利率债C
(021009.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-13
总资产规模
76.87万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0053
元
(
2025-12-23
)
基金经理
周帅
马俊飞
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.38%
(6238 / 7137)
相关基金:
主从基金:
信澳瑞享利率债A
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信澳瑞享利率债C(021009) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
76.87万
76.40万
元
--
2025-06-30
1.02
元
81.98万
80.07万
元
--
2025-03-31
1.02
元
45.48万
44.78万
元
--
2024-12-31
1.06
元
33.91万
31.85万
元
--
2024-09-30
1.04
元
191.07万
183.92万
元
--
2024-06-30
1.04
元
1.74万
1.68万
元
--
2024-03-31
--
9.22
9.00
元
--