信澳瑞享利率债C(021009) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 27.51万 | 27.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 37.11万 | 36.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 44.65万 | 44.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 76.87万 | 76.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 81.98万 | 80.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 45.48万 | 44.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 33.91万 | 31.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 191.07万 | 183.92万元 | -- |