信澳瑞享利率债C(021009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0042元 | 1.0468元 |
| 2026-01-20 | 1.0044元 | 1.0470元 |
| 2026-01-19 | 1.0036元 | 1.0462元 |
| 2026-01-16 | 1.0037元 | 1.0463元 |
| 2026-01-15 | 1.0034元 | 1.0460元 |
| 2026-01-14 | 1.0036元 | 1.0462元 |
| 2026-01-13 | 1.0037元 | 1.0463元 |
| 2026-01-12 | 1.0035元 | 1.0461元 |
| 2026-01-09 | 1.0029元 | 1.0455元 |
| 2026-01-08 | 1.0026元 | 1.0452元 |
| 2026-01-07 | 1.0019元 | 1.0445元 |
| 2026-01-06 | 1.0026元 | 1.0452元 |
| 2026-01-05 | 1.0038元 | 1.0464元 |
| 2025-12-31 | 1.0044元 | 1.0470元 |
| 2025-12-30 | 1.0038元 | 1.0464元 |
| 2025-12-29 | 1.0043元 | 1.0469元 |
| 2025-12-26 | 1.0058元 | 1.0484元 |
| 2025-12-25 | 1.0057元 | 1.0483元 |
| 2025-12-24 | 1.0061元 | 1.0487元 |
| 2025-12-23 | 1.0053元 | 1.0479元 |
| 2025-12-22 | 1.0048元 | 1.0474元 |
| 2025-12-19 | 1.0054元 | 1.0480元 |
| 2025-12-18 | 1.0045元 | 1.0471元 |
| 2025-12-17 | 1.0046元 | 1.0472元 |
| 2025-12-16 | 1.0033元 | 1.0459元 |
| 2025-12-15 | 1.0031元 | 1.0457元 |
| 2025-12-12 | 1.0041元 | 1.0467元 |
| 2025-12-11 | 1.0052元 | 1.0478元 |
| 2025-12-10 | 1.0045元 | 1.0471元 |
| 2025-12-09 | 1.0039元 | 1.0465元 |
| 2025-12-08 | 1.0031元 | 1.0457元 |
| 2025-12-05 | 1.0035元 | 1.0461元 |
| 2025-12-04 | 1.0019元 | 1.0445元 |
| 2025-12-03 | 1.0063元 | 1.0489元 |
| 2025-12-02 | 1.0083元 | 1.0509元 |
| 2025-12-01 | 1.0099元 | 1.0525元 |
| 2025-11-28 | 1.0099元 | 1.0525元 |
| 2025-11-27 | 1.0088元 | 1.0514元 |
| 2025-11-26 | 1.0094元 | 1.0520元 |
| 2025-11-25 | 1.0108元 | 1.0534元 |
| 2025-11-24 | 1.0119元 | 1.0545元 |
| 2025-11-21 | 1.0117元 | 1.0543元 |
| 2025-11-20 | 1.0122元 | 1.0548元 |
| 2025-11-19 | 1.0125元 | 1.0551元 |
| 2025-11-18 | 1.0131元 | 1.0557元 |
| 2025-11-17 | 1.0131元 | 1.0557元 |
| 2025-11-14 | 1.0126元 | 1.0552元 |
| 2025-11-13 | 1.0127元 | 1.0553元 |
| 2025-11-12 | 1.0130元 | 1.0556元 |
| 2025-11-11 | 1.0124元 | 1.0550元 |