信澳瑞享利率债C (021009.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6491 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳瑞享利率债(018427) |
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信澳瑞享利率债C(021009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0556元 |
| 2026-05-13 | 1.0132元 | 1.0558元 |
| 2026-05-12 | 1.0127元 | 1.0553元 |
| 2026-05-11 | 1.0123元 | 1.0549元 |
| 2026-05-08 | 1.0119元 | 1.0545元 |
| 2026-05-07 | 1.0118元 | 1.0544元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0541元 |
| 2026-04-30 | 1.0120元 | 1.0546元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.0549元 |
| 2026-04-28 | 1.0113元 | 1.0539元 |
| 2026-04-27 | 1.0108元 | 1.0534元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.0539元 |
| 2026-04-23 | 1.0116元 | 1.0542元 |
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.0547元 |
| 2026-04-21 | 1.0115元 | 1.0541元 |
| 2026-04-20 | 1.0110元 | 1.0536元 |
| 2026-04-17 | 1.0109元 | 1.0535元 |
| 2026-04-16 | 1.0103元 | 1.0529元 |
| 2026-04-15 | 1.0100元 | 1.0526元 |
| 2026-04-14 | 1.0097元 | 1.0523元 |
| 2026-04-13 | 1.0094元 | 1.0520元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.0516元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.0514元 |
| 2026-04-08 | 1.0090元 | 1.0516元 |
| 2026-04-07 | 1.0093元 | 1.0519元 |
| 2026-04-03 | 1.0088元 | 1.0514元 |
| 2026-04-02 | 1.0083元 | 1.0509元 |
| 2026-04-01 | 1.0080元 | 1.0506元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.0510元 |
| 2026-03-30 | 1.0086元 | 1.0512元 |
| 2026-03-27 | 1.0078元 | 1.0504元 |
| 2026-03-26 | 1.0074元 | 1.0500元 |
| 2026-03-25 | 1.0073元 | 1.0499元 |
| 2026-03-24 | 1.0072元 | 1.0498元 |
| 2026-03-23 | 1.0071元 | 1.0497元 |
| 2026-03-20 | 1.0073元 | 1.0499元 |
| 2026-03-19 | 1.0071元 | 1.0497元 |
| 2026-03-18 | 1.0072元 | 1.0498元 |
| 2026-03-17 | 1.0068元 | 1.0494元 |
| 2026-03-16 | 1.0065元 | 1.0491元 |
| 2026-03-13 | 1.0069元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0069元 | 1.0495元 |
| 2026-03-11 | 1.0062元 | 1.0488元 |
| 2026-03-10 | 1.0063元 | 1.0489元 |
| 2026-03-09 | 1.0061元 | 1.0487元 |
| 2026-03-06 | 1.0072元 | 1.0498元 |
| 2026-03-05 | 1.0073元 | 1.0499元 |
| 2026-03-04 | 1.0072元 | 1.0498元 |
| 2026-03-03 | 1.0066元 | 1.0492元 |
| 2026-03-02 | 1.0066元 | 1.0492元 |