信澳瑞享利率债C (021009.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模44.65万元 (2025-12-31) 基金净值1.0090元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6421 / 7227)
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信澳瑞享利率债C(021009) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-22	2025-01-22	0.0426 元	31.85万	1.36万元	4.00%	4.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。