信澳瑞享利率债C(021009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0183元 | 1.0609元 |
| 2026-08-27 | 1.0182元 | 1.0608元 |
| 2026-08-26 | 1.0190元 | 1.0616元 |
| 2026-08-25 | 1.0195元 | 1.0621元 |
| 2026-08-24 | 1.0197元 | 1.0623元 |
| 2026-08-21 | 1.0189元 | 1.0615元 |
| 2026-08-20 | 1.0191元 | 1.0617元 |
| 2026-08-19 | 1.0191元 | 1.0617元 |
| 2026-08-18 | 1.0202元 | 1.0628元 |
| 2026-08-17 | 1.0195元 | 1.0621元 |
| 2026-08-14 | 1.0191元 | 1.0617元 |
| 2026-08-13 | 1.0191元 | 1.0617元 |
| 2026-08-12 | 1.0180元 | 1.0606元 |
| 2026-08-11 | 1.0180元 | 1.0606元 |
| 2026-08-10 | 1.0186元 | 1.0612元 |
| 2026-08-07 | 1.0179元 | 1.0605元 |
| 2026-08-06 | 1.0175元 | 1.0601元 |
| 2026-08-05 | 1.0175元 | 1.0601元 |
| 2026-08-04 | 1.0176元 | 1.0602元 |
| 2026-08-03 | 1.0172元 | 1.0598元 |
| 2026-07-31 | 1.0173元 | 1.0599元 |
| 2026-07-30 | 1.0170元 | 1.0596元 |
| 2026-07-29 | 1.0161元 | 1.0587元 |
| 2026-07-28 | 1.0163元 | 1.0589元 |
| 2026-07-27 | 1.0164元 | 1.0590元 |
| 2026-07-24 | 1.0166元 | 1.0592元 |
| 2026-07-23 | 1.0164元 | 1.0590元 |
| 2026-07-22 | 1.0166元 | 1.0592元 |
| 2026-07-21 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-07-20 | 1.0161元 | 1.0587元 |
| 2026-07-17 | 1.0163元 | 1.0589元 |
| 2026-07-16 | 1.0161元 | 1.0587元 |
| 2026-07-15 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-07-14 | 1.0161元 | 1.0587元 |
| 2026-07-13 | 1.0160元 | 1.0586元 |
| 2026-07-10 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-07-09 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-07-08 | 1.0163元 | 1.0589元 |
| 2026-07-07 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-07-06 | 1.0162元 | 1.0588元 |
| 2026-07-03 | 1.0158元 | 1.0584元 |
| 2026-07-02 | 1.0159元 | 1.0585元 |
| 2026-07-01 | 1.0157元 | 1.0583元 |
| 2026-06-30 | 1.0165元 | 1.0591元 |
| 2026-06-29 | 1.0172元 | 1.0598元 |
| 2026-06-26 | 1.0158元 | 1.0584元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.0579元 |
| 2026-06-24 | 1.0147元 | 1.0573元 |
| 2026-06-23 | 1.0146元 | 1.0572元 |
| 2026-06-22 | 1.0149元 | 1.0575元 |