信澳瑞享利率债C(021009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0103元 | 1.0529元 |
| 2026-04-15 | 1.0100元 | 1.0526元 |
| 2026-04-14 | 1.0097元 | 1.0523元 |
| 2026-04-13 | 1.0094元 | 1.0520元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.0516元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.0514元 |
| 2026-04-08 | 1.0090元 | 1.0516元 |
| 2026-04-07 | 1.0093元 | 1.0519元 |
| 2026-04-03 | 1.0088元 | 1.0514元 |
| 2026-04-02 | 1.0083元 | 1.0509元 |
| 2026-04-01 | 1.0080元 | 1.0506元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.0510元 |
| 2026-03-30 | 1.0086元 | 1.0512元 |
| 2026-03-27 | 1.0078元 | 1.0504元 |
| 2026-03-26 | 1.0074元 | 1.0500元 |
| 2026-03-25 | 1.0073元 | 1.0499元 |
| 2026-03-24 | 1.0072元 | 1.0498元 |
| 2026-03-23 | 1.0071元 | 1.0497元 |
| 2026-03-20 | 1.0073元 | 1.0499元 |
| 2026-03-19 | 1.0071元 | 1.0497元 |
| 2026-03-18 | 1.0072元 | 1.0498元 |
| 2026-03-17 | 1.0068元 | 1.0494元 |
| 2026-03-16 | 1.0065元 | 1.0491元 |
| 2026-03-13 | 1.0069元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0069元 | 1.0495元 |
| 2026-03-11 | 1.0062元 | 1.0488元 |
| 2026-03-10 | 1.0063元 | 1.0489元 |
| 2026-03-09 | 1.0061元 | 1.0487元 |
| 2026-03-06 | 1.0072元 | 1.0498元 |
| 2026-03-05 | 1.0073元 | 1.0499元 |
| 2026-03-04 | 1.0072元 | 1.0498元 |
| 2026-03-03 | 1.0066元 | 1.0492元 |
| 2026-03-02 | 1.0066元 | 1.0492元 |
| 2026-02-27 | 1.0058元 | 1.0484元 |
| 2026-02-26 | 1.0051元 | 1.0477元 |
| 2026-02-25 | 1.0062元 | 1.0488元 |
| 2026-02-24 | 1.0068元 | 1.0494元 |
| 2026-02-13 | 1.0066元 | 1.0492元 |
| 2026-02-12 | 1.0067元 | 1.0493元 |
| 2026-02-11 | 1.0063元 | 1.0489元 |
| 2026-02-10 | 1.0061元 | 1.0487元 |
| 2026-02-09 | 1.0060元 | 1.0486元 |
| 2026-02-06 | 1.0056元 | 1.0482元 |
| 2026-02-05 | 1.0050元 | 1.0476元 |
| 2026-02-04 | 1.0044元 | 1.0470元 |
| 2026-02-03 | 1.0043元 | 1.0469元 |
| 2026-02-02 | 1.0044元 | 1.0470元 |
| 2026-01-30 | 1.0043元 | 1.0469元 |
| 2026-01-29 | 1.0043元 | 1.0469元 |
| 2026-01-28 | 1.0044元 | 1.0470元 |