信澳瑞享利率债C(021009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0061元 | 1.0487元 |
| 2025-12-23 | 1.0053元 | 1.0479元 |
| 2025-12-22 | 1.0048元 | 1.0474元 |
| 2025-12-19 | 1.0054元 | 1.0480元 |
| 2025-12-18 | 1.0045元 | 1.0471元 |
| 2025-12-17 | 1.0046元 | 1.0472元 |
| 2025-12-16 | 1.0033元 | 1.0459元 |
| 2025-12-15 | 1.0031元 | 1.0457元 |
| 2025-12-12 | 1.0041元 | 1.0467元 |
| 2025-12-11 | 1.0052元 | 1.0478元 |
| 2025-12-10 | 1.0045元 | 1.0471元 |
| 2025-12-09 | 1.0039元 | 1.0465元 |
| 2025-12-08 | 1.0031元 | 1.0457元 |
| 2025-12-05 | 1.0035元 | 1.0461元 |
| 2025-12-04 | 1.0019元 | 1.0445元 |
| 2025-12-03 | 1.0063元 | 1.0489元 |
| 2025-12-02 | 1.0083元 | 1.0509元 |
| 2025-12-01 | 1.0099元 | 1.0525元 |
| 2025-11-28 | 1.0099元 | 1.0525元 |
| 2025-11-27 | 1.0088元 | 1.0514元 |
| 2025-11-26 | 1.0094元 | 1.0520元 |
| 2025-11-25 | 1.0108元 | 1.0534元 |
| 2025-11-24 | 1.0119元 | 1.0545元 |
| 2025-11-21 | 1.0117元 | 1.0543元 |
| 2025-11-20 | 1.0122元 | 1.0548元 |
| 2025-11-19 | 1.0125元 | 1.0551元 |
| 2025-11-18 | 1.0131元 | 1.0557元 |
| 2025-11-17 | 1.0131元 | 1.0557元 |
| 2025-11-14 | 1.0126元 | 1.0552元 |
| 2025-11-13 | 1.0127元 | 1.0553元 |
| 2025-11-12 | 1.0130元 | 1.0556元 |
| 2025-11-11 | 1.0124元 | 1.0550元 |
| 2025-11-10 | 1.0122元 | 1.0548元 |
| 2025-11-07 | 1.0118元 | 1.0544元 |
| 2025-11-06 | 1.0122元 | 1.0548元 |
| 2025-11-05 | 1.0133元 | 1.0559元 |
| 2025-11-04 | 1.0131元 | 1.0557元 |
| 2025-11-03 | 1.0134元 | 1.0560元 |
| 2025-10-31 | 1.0130元 | 1.0556元 |
| 2025-10-30 | 1.0112元 | 1.0538元 |
| 2025-10-29 | 1.0104元 | 1.0530元 |
| 2025-10-28 | 1.0104元 | 1.0530元 |
| 2025-10-27 | 1.0089元 | 1.0515元 |
| 2025-10-24 | 1.0084元 | 1.0510元 |
| 2025-10-23 | 1.0089元 | 1.0515元 |
| 2025-10-22 | 1.0095元 | 1.0521元 |
| 2025-10-21 | 1.0095元 | 1.0521元 |
| 2025-10-20 | 1.0085元 | 1.0511元 |
| 2025-10-17 | 1.0096元 | 1.0522元 |
| 2025-10-16 | 1.0078元 | 1.0504元 |