信澳瑞享利率债C (021009.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6436 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳瑞享利率债(018427) |
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信澳瑞享利率债C(021009) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.010% | 0.15% | 0.26% | 0.36% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14% |
| 2025 | 0.04% | -0.61% | -0.06% | 0.65% | -0.15% | 0.29% | -0.40% | -0.86% | -0.46% | 0.68% | -0.31% | -0.54% | -1.73% |
| 2024 | -- | -- | 0.24% | 0.34% | 0.31% | 0.46% | 0.49% | -0.12% | -0.08% | 0.20% | 0.64% | 1.62% | 4.18% |