信澳瑞享利率债C (021009.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0163元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6435 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳瑞享利率债(018427) |
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信澳瑞享利率债C(021009) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 信澳瑞享利率债 | |
| 基金主代码 | 018427 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-05 | |
| 总份额 | 9,973.80万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 | |
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 信澳瑞享利率债A | 信澳瑞享利率债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018427 | 021009 |
| 子基金份额 | 9,937.00万 份 (2026-03-31) | 36.80万 份 (2026-03-31) |