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概况
公告
信澳瑞享利率债C
(021009.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
周帅
马俊飞
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-13
总资产规模
44.65万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0090
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(6421 / 7232)
相关基金:
主从基金:
信澳瑞享利率债A
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信澳瑞享利率债C(021009) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
信澳瑞享利率债债券型证券投资基金
基金简称
信澳瑞享利率债
基金主代码
018427
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-09-05
总份额
1.00亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
子基金简称
信澳瑞享利率债A
信澳瑞享利率债C
子基金场内简称
子基金代码
018427
021009
子基金份额
9,989.64万
份
(
2025-12-31
)
44.46万
份
(
2025-12-31
)