长盛嘉鑫30天持有纯债A (021007.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0459元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5926 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-09-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-09-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-09-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-09-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-09-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-09-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-31 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |