长盛嘉鑫30天持有纯债A (021007.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0415元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5939 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债C |
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长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-14 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-02 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-31 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |