长盛嘉鑫30天持有纯债A (021007.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模2,546.50万元 (2025-09-30) 基金净值1.0261元 (2025-12-23) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6049 / 7137)
相关基金:	主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-25

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-25	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-08-30	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-07-19	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-04-29	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-04-29	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛嘉鑫30天持有纯债A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-04-29	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛嘉鑫30天持有纯债C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-04-22	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-03-29	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-01-22	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2024-10-25	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2024-06-28	长盛嘉鑫 30 天持有期纯债债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-06-25	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛嘉鑫30天持有纯债A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-06-25	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛嘉鑫30天持有纯债C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-05-30	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-04-30	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-04-30	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-04-30	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-04-30	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-04-30	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛嘉鑫30天持有纯债A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-04-30	长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛嘉鑫30天持有纯债C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论