长盛嘉鑫30天持有纯债A
(021007.jj ) 长盛基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模2,546.50万元 (2025-09-30) 基金净值1.0265元 (2025-12-26) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6052 / 7136)
相关基金: 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债C
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长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长盛嘉鑫30天持有纯债A.(021007) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛嘉鑫30天持有纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元2,546.50万2,498.04万元--
2025-06-301.02元3,608.18万3,533.28万元--
2025-03-311.01元6,250.35万6,171.96万元--
2024-12-311.01元1.22亿1.21亿元--
2024-09-301.00元2.88亿2.87亿元--
2024-05-29----9.92亿元--

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