长盛嘉鑫30天持有纯债A (021007.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5990 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债C |
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长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,168.94万 | 1,130.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,090.93万 | 2,035.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,546.50万 | 2,498.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,608.18万 | 3,533.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6,250.35万 | 6,171.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.22亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.88亿 | 2.87亿元 | -- |