长盛嘉鑫30天持有纯债A (021007.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0415元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5939 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债C |
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长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 346.00 | 6.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 425.00 | 8.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 564.00 | 21.68万元 | -- |