长盛嘉鑫30天持有纯债A (021007.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0342元 (2026-04-01) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5920 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债C |
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长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长盛嘉鑫30天持有纯债 | |
| 基金主代码 | 021007 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限 | |
| 合同生效日 | 2024-05-29 | |
| 总份额 | 6,463.98万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 长盛嘉鑫30天持有纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021007 | 021008 |
| 子基金份额 | 2,035.96万 份 (2025-12-31) | 4,428.02万 份 (2025-12-31) |