长盛嘉鑫30天持有纯债A (021007.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0343元 (2026-03-31) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5900 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债C |
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长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-16 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-30 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |