长盛嘉鑫30天持有纯债A (021007.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0461元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5915 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债C |
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长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,078.56万 | 95.96% |
| (其中) 债券 | 5,078.56万 | 95.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 213.01万 | 4.02% |
| 3 | 其他资产 | 7,021.00 | 0.01% |
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