长盛嘉鑫30天持有纯债A (021007.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0256元 (2025-12-19) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6052 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,130.12万 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 8,130.12万 | 99.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.09万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 4,953.00 | 0.006% |
加载中......