长盛嘉鑫30天持有纯债A (021007.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0256元 (2025-12-19) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6052 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债C |
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长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.53万元 | 0.30% | 11.18万元 | 0.10% |
| 2025-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 280.76万元 | 0.30% | 93.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |