万家科技量化选股混合发起式C (020976.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4329元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率34.70% (222 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式A |
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万家科技量化选股混合发起式C(020976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-11 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-12-10 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-09 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-12-08 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-12-05 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-12-04 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-03 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-12-02 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-12-01 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-11-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-11-27 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-11-26 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-11-25 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-11-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-11-21 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-11-20 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-11-19 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-11-18 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-11-17 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-11-14 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-11-13 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-11-12 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-11-11 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-11-10 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-11-07 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-11-06 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-11-05 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-11-04 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-11-03 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-10-31 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-10-30 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-10-29 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-10-28 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-10-27 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-10-24 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-10-23 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-10-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-10-21 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-10-20 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-10-17 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-10-16 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-10-15 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-10-14 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-10-13 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-10-10 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-10-09 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-09-30 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-09-29 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-09-26 | 1.4514元 | 1.4514元 |