万家科技量化选股混合发起式C (020976.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6235元 (2026-02-13) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率42.13% (209 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家科技量化选股混合发起式C(020976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-02-12 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-02-11 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-02-10 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-02-09 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-02-06 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-02-05 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-02-04 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-02-03 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-02-02 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-01-30 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-01-29 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-01-28 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-01-27 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-01-26 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-01-23 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-01-22 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-01-21 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-01-20 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-01-19 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-01-16 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-01-15 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-14 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-01-13 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-01-12 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-01-09 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-01-08 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-01-07 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-01-06 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-01-05 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-12-31 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-12-30 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-29 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-12-26 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-25 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-12-24 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-12-23 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-22 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-19 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-12-18 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-17 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-12-16 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-15 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-12-12 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-11 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-12-10 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-09 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-12-08 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-12-05 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-12-04 | 1.3769元 | 1.3769元 |