万家科技量化选股混合发起式C (020976.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4389元 (2025-12-22) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率34.25% (241 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式A |
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万家科技量化选股混合发起式C(020976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.87万元 | 1.20% | 2.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 16.01万元 | 1.20% | 2.67万元 | 0.20% |