万家科技量化选股混合发起式C (020976.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8940元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率42.61% (269 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式(020975) |
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万家科技量化选股混合发起式C(020976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-07-14 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-07-13 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-07-10 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-07-09 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-07-08 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-07-07 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-07-06 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-07-03 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-07-02 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-07-01 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-06-30 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-06-29 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-26 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-06-25 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-06-24 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-06-23 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-06-22 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-06-18 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-06-17 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-16 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-06-15 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-06-12 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-06-11 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-06-10 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-06-09 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-06-08 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-05 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-06-04 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-06-03 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-06-02 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-06-01 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-05-29 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-05-28 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-27 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-05-26 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-05-25 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-05-22 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-21 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-20 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-05-19 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-05-18 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-05-15 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-14 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-05-13 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-05-12 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-05-11 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-05-08 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-07 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-05-06 | 1.7868元 | 1.7868元 |