万家科技量化选股混合发起式C (020976.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8625元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率46.45% (236 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式(020975) |
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万家科技量化选股混合发起式C(020976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-05-13 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-05-12 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-05-11 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-05-08 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-07 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-05-06 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-04-30 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-04-29 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-04-28 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-04-27 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-04-24 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-23 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-22 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-04-21 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-20 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-04-17 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-04-16 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-04-15 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-14 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-13 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-04-10 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-04-09 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-04-08 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-04-07 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-03 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-02 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-01 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-03-31 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-30 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-03-27 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-03-26 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-25 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-24 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-03-23 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-03-20 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-03-19 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-18 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-03-17 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-03-16 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-13 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-03-12 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-11 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-03-10 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-09 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-06 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-03-05 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-03-04 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-03-03 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-03-02 | 1.6535元 | 1.6535元 |