万家科技量化选股混合发起式C (020976.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4329元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率34.70% (222 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式A |
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万家科技量化选股混合发起式C(020976) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,701.87万 | 89.98% |
| (其中) 股票 | 3,701.87万 | 89.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 224.24万 | 5.45% |
| 3 | 其他资产 | 187.90万 | 4.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,366.95万 | 57.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,045.58万 | 25.42% |
| 金融业 | 141.96万 | 3.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.65万 | 1.86% |
| 租赁和商务服务业 | 70.73万 | 1.72% |
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