万家科技量化选股混合发起式C (020976.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7429元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率41.80% (240 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式(020975) |
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万家科技量化选股混合发起式C(020976) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 366.92万 | 243.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 253.76万 | 172.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1,575.67万 | 1,041.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 236.62万 | 192.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 673.12万 | 599.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 876.61万 | 846.96万元 | -- |