中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-11 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-04 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-31 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-29 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-28 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-27 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-23 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-21 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-20 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-17 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-16 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-15 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-14 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-13 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-10 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-09 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-07 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-06 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-01 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-06-30 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-29 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-25 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-23 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-15 | 0.9928元 | 0.9928元 |