中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C (020969.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型QDII(LOF)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1043元 (2026-04-09) 管理费用率1.75%管托费用率0.30% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率34.05% (19 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | |
| 场内简称 | 中信保诚商品LOF | |
| 基金主代码 | 165513 | |
| 运作方式 | 上市型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-12-20 | |
| 总份额 | 6.18亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2012-01-13 | |
| 子基金简称 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
| 子基金场内简称 | 中信保诚商品LOF | |
| 子基金代码 | 165513 | 020969 |
| 子基金份额 | 4.52亿 份 (2025-12-31) | 1.66亿 份 (2025-12-31) |