中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C (020969.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型QDII(LOF)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9450元 (2026-07-02) 管理费用率1.75%管托费用率0.30% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率21.64% (81 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚全球商品主题（QDII-FOF-LOF）(165513) |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969) - 概况
最后更新于：2026-04-21
| 基金简称 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | |
| 场内简称 | 中信保诚商品LOF | |
| 基金主代码 | 165513 | |
| 运作方式 | 上市型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-12-20 | |
| 总份额 | 6.92亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。 | |
| 业绩比较基准 | 中证CME中国商品消费指数(人民币)。 | |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。 | |
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
| 子基金场内简称 | 中信保诚商品LOF | |
| 子基金代码 | 165513 | 020969 |
| 子基金份额 | 4.40亿 份 (2026-03-31) | 2.52亿 份 (2026-03-31) |