中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C (020969.jj ) 申	基金经理吴昊基金类型QDII(LOF)成立日期2024-03-15总资产规模1.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0520元 (2026-08-24) 管理费用率1.75%管托费用率0.30% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率25.62% (47 / 598)
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	3.83亿	83.53%
2	银行存款及结算备付金	6,089.94万	13.30%
3	其他资产	1,453.35万	3.17%

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