中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C (020969.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理吴昊基金类型QDII(LOF)成立日期2024-03-15总资产规模1.73亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1043元 (2026-04-09) 管理费用率1.75%管托费用率0.30% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率34.05% (19 / 582)
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969) - 历史资产组合